融通增益债券D(021096)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 融通增益债券D(021096) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通增益债券D(021096)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	1,064,783,016.68	525,129,223.15	177,102,123.95	716,755,917.48
2025-06-29	292,873,414.40	1,064,783,016.68	991,900,462.24	219,990,859.96
2025-03-30	775,397,176.90	292,873,414.40	14,230,667.23	496,754,429.73
2024-12-30	318,783,672.40	775,397,176.90	739,252,282.79	282,638,778.29
2024-09-29	418,410,504.77	318,783,672.40	266,052,841.42	365,679,673.79
2024-06-29	2,173.79	418,410,504.77	468,923,393.91	50,515,062.93
2024-03-30	-	2,173.79	2,173.79	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年