首页 > 基金> 华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104)
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华泰紫金中债1-5年国开债指数D

(021104)
净值：
1.1565
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1565 2026-05-14
  • 净值走势
华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.1565-0.01%
2026-05-131.15660.03%
2026-05-121.15630.03%
2026-05-111.15590.05%
2026-05-081.15530.02%
2026-05-071.15510.02%
2026-05-061.15490.00%
2026-04-301.1549-0.01%
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基金情况

基金全称 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 杨义山
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.00亿元 份额规模 0.8694亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.39%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.790.16728,001,157.07
2025-12-31-101.900.13726,963,127.35
2025-09-30-99.940.09694,476,330.44
2025-06-30-100.670.121,049,032,614.58
2025-03-31-99.800.231,028,364,505.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-25-杨义山4162.36
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