| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,544,584.63 |
| 利息合计 | 32,203.50 |
| 其中：存款利息收入 | 11,956.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 20,246.64 |
| 投资收益合计 | 16,183,528.73 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 16,183,528.73 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -14,671,162.52 |
| 其他收入 | 14.92 |
| 费用 | 2,565,140.49 |
| 管理人报酬 | 680,159.95 |
| 基金托管费 | 226,719.95 |
| 销售服务费 | 1,259.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,471,086.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,471,086.90 |
| 其他费用 | 185,914.11 |
| 利润总额 | -1,020,555.86 |
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