| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 278,328.85 | 666,177.24 | 86,016.34 |
| 本期利润 | 216,040.55 | 389,844.56 | 124,861.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.98 | 2.11 | 0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.55 | 0.27 | 0.11 |
| 期末可供分配利润 | 15,138,045.81 | 7,307,187.32 | 26,514,662.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 115,020,052.04 | 59,998,121.81 | 240,068,779.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.14 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.83 | 0.27 | 0.11 |
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