首页 > 基金> 宝盈盈悦纯债债券A(021106)
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宝盈盈悦纯债债券A

(021106)
净值：
1.0159
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0454 2026-05-14
  • 净值走势
宝盈盈悦纯债债券A(021106)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.01590.01%
2026-05-131.01580.00%
2026-05-121.01580.02%
2026-05-111.01560.03%
2026-05-081.01530.01%
2026-05-071.01520.02%
2026-05-061.0150-0.02%
2026-04-301.0152-0.01%
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基金情况

基金全称 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 胡世辉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.04亿元 份额规模 3.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.26%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.17%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.530.27303,910,484.91
2025-12-31-85.920.07504,434,944.67
2025-09-30-99.550.52505,029,551.24
2025-06-30-100.030.03506,605,517.72
2025-03-31-94.430.31508,121,025.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-30-胡世辉7164.57
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