首页 > 基金> 宝盈盈悦纯债债券A(021106)
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宝盈盈悦纯债债券A

(021106)
净值：
1.0138
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0478 2026-08-14
  • 净值走势
宝盈盈悦纯债债券A(021106)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.01380.01%
2026-08-131.01370.03%
2026-08-121.0134-0.02%
2026-08-111.0136-0.04%
2026-08-101.01400.04%
2026-08-071.01360.01%
2026-08-061.01350.02%
2026-08-051.01330.00%
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基金情况

基金全称 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 胡世辉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.04亿元 份额规模 3.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 3.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-86.290.30303,924,564.73
2026-03-31-94.530.27303,910,484.91
2025-12-31-85.920.07504,434,944.67
2025-09-30-99.550.52505,029,551.24
2025-06-30-100.030.03506,605,517.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-30-胡世辉8084.82
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