宝盈盈悦纯债债券A(021106)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈盈悦纯债债券A(021106)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	108,641.62
交易性金融资产	433,422,723.32	506,739,587.62	471,934,822.33
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	433,422,723.32	506,739,587.62	471,934,822.33
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	71,003,986.79	-	38,004,848.04
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	504,788,707.94	506,911,025.16	511,118,879.21
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	114,082.83	124,831.57	129,841.46
应付托管费	38,027.63	41,610.52	43,280.52
应付销售服务费	1.55	1.80	1.86
应付交易费用	-	-	-
应交税费	164.11	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	201,487.15	139,063.55	81,624.22
负债合计	353,763.27	305,507.44	254,748.06
所有者权益
实收基金	497,042,890.21	500,037,538.97	500,041,336.86
未分配利润	7,392,054.46	6,567,978.75	10,822,794.29
所有者权益合计	504,434,944.67	506,605,517.72	510,864,131.15
负债及所有者权益总计	504,788,707.94	506,911,025.16	511,118,879.21

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