宝盈盈悦纯债债券A(021106)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
108,641.62 |
| 交易性金融资产 |
506,739,587.62 |
471,934,822.33 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
506,739,587.62 |
471,934,822.33 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
38,004,848.04 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
506,911,025.16 |
511,118,879.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
124,831.57 |
129,841.46 |
| 应付托管费 |
41,610.52 |
43,280.52 |
| 应付销售服务费 |
1.80 |
1.86 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
139,063.55 |
81,624.22 |
| 负债合计 |
305,507.44 |
254,748.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
500,037,538.97 |
500,041,336.86 |
| 未分配利润 |
6,567,978.75 |
10,822,794.29 |
| 所有者权益合计 |
506,605,517.72 |
510,864,131.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
506,911,025.16 |
511,118,879.21 |
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