宝盈盈悦纯债债券A(021106)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,679,974.44 |
2,955,419.89 |
20,293,187.86 |
| 利息合计 |
300,190.55 |
130,521.86 |
837,741.30 |
| 其中：存款利息收入 |
10,908.25 |
5,039.75 |
156,149.39 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
289,282.30 |
125,482.11 |
681,591.91 |
| 投资收益合计 |
11,310,443.57 |
8,488,893.30 |
14,315,022.76 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
11,310,443.57 |
8,488,893.30 |
14,315,022.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,930,659.68 |
-5,663,995.27 |
5,140,423.80 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
2,325,056.40 |
1,209,703.28 |
1,598,819.82 |
| 管理人报酬 |
1,507,473.99 |
757,269.89 |
1,150,886.58 |
| 基金托管费 |
502,491.33 |
252,423.31 |
383,628.91 |
| 销售服务费 |
20.15 |
10.86 |
13.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
112,542.47 |
99,276.36 |
590.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
112,542.47 |
99,276.36 |
590.75 |
| 其他费用 |
202,500.00 |
100,722.86 |
63,700.00 |
| 利润总额 |
2,354,918.04 |
1,745,716.61 |
18,694,368.04 |
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