宝盈盈悦纯债债券A(021106)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,410,454.12 |
9,285,416.29 |
7,409,566.63 |
13,553,706.24 |
| 本期利润 |
3,052,021.85 |
2,354,889.94 |
1,745,693.48 |
18,694,023.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.47 |
0.34 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
0.52 |
0.35 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
3,908,192.62 |
7,391,957.34 |
6,567,865.33 |
6,080,878.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
303,918,250.63 |
504,426,473.49 |
506,595,028.72 |
510,853,149.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.74 |
3.70 |
3.52 |
3.16 |
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