首页 > 基金> 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A(021112)
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渤海汇金2个月滚动持有债券发起A

(021112)
净值：
1.0658
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0658 2026-09-30
  • 净值走势
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A(021112)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.06580.00%
2026-09-291.06580.02%
2026-09-281.06560.02%
2026-09-241.06540.01%
2026-09-231.06530.00%
2026-09-221.06530.01%
2026-09-211.06520.01%
2026-09-181.06510.01%
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基金情况

基金全称 渤海汇金2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 张旭东 张殷鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 0.7912亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.84%
最近两年 5.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.630.14119,471,103.96
2026-03-31-91.403.1784,156,783.53
2025-12-31-113.650.8471,352,661.29
2025-09-30-95.570.3774,156,216.38
2025-06-30-93.520.1774,834,151.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-07-张殷鹏6945.64
2024-06-18-张旭东8366.58
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