首页 > 基金> 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A(021112)
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渤海汇金2个月滚动持有债券发起A

(021112)
净值：
1.0586
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0586 2026-05-14
  • 净值走势
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A(021112)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.05860.01%
2026-05-131.05850.01%
2026-05-121.05840.02%
2026-05-111.05820.01%
2026-05-081.05810.01%
2026-05-071.05800.01%
2026-05-061.05790.02%
2026-04-301.05770.00%
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基金情况

基金全称 渤海汇金2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 张旭东 张殷鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5762亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.25%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-91.403.1784,156,783.53
2025-12-31-113.650.8471,352,661.29
2025-09-30-95.570.3774,156,216.38
2025-06-30-93.520.1774,834,151.25
2025-03-31-87.920.1486,257,066.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-07-张殷鹏5554.93
2024-06-18-张旭东6975.86
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