渤海汇金2个月滚动持有债券发起A(021112)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
776,857.20 |
1,088,736.56 |
404,784.22 |
1,153,305.74 |
| 本期利润 |
1,044,060.54 |
1,080,565.94 |
516,659.22 |
1,290,647.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
1.98 |
0.91 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
2.02 |
0.93 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
4,336,195.75 |
2,093,458.09 |
1,435,721.45 |
1,211,430.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
83,984,609.00 |
52,051,784.38 |
52,157,292.65 |
59,225,666.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.15 |
4.39 |
3.27 |
2.32 |
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