渤海汇金2个月滚动持有债券发起A(021112)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
967,594.02 |
2,932,338.59 |
| 利息合计 |
75,373.58 |
258,407.79 |
| 其中：存款利息收入 |
11,944.23 |
61,074.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
63,429.35 |
197,333.53 |
| 投资收益合计 |
739,834.85 |
2,568,694.35 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
739,834.85 |
2,441,517.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
127,176.39 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
152,385.59 |
105,236.45 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
250,984.97 |
482,992.18 |
| 管理人报酬 |
123,166.11 |
196,187.16 |
| 基金托管费 |
20,527.72 |
32,697.88 |
| 销售服务费 |
25,608.27 |
70,918.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
10,771.95 |
71,385.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,771.95 |
71,385.38 |
| 其他费用 |
66,486.16 |
104,229.31 |
| 利润总额 |
716,609.05 |
2,449,346.41 |
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