基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D(021121) |
净值：
1.0461
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0661 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001328 | 登康口腔 | 513,830.00 | 16,237,028.00 | 0.52 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,985,100.00 | 13,320,021.00 | 0.42 |
| 600563 | 法拉电子 | 97,400.00 | 11,226,324.00 | 0.36 |
| 688188 | 柏楚电子 | 94,889.00 | 9,296,275.33 | 0.30 |
| 600031 | 三一重工 | 514,450.00 | 8,997,730.50 | 0.29 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,036,074.00 | 8,920,597.14 | 0.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,900.00 | 8,704,189.00 | 0.28 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 1,138,000.00 | 8,489,480.00 | 0.27 |
| 02869 | 绿城服务 | 2,318,000.00 | 8,367,980.00 | 0.27 |
| 300761 | 立华股份 | 365,813.00 | 7,612,568.53 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,451,475.50 | 1.61 | 51.35 |
| 金融业 | 22,240,618.14 | 0.71 | 22.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,601,695.33 | 0.40 | 12.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,612,568.53 | 0.24 | 7.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,346,485.91 | 0.17 | 5.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.66 | 5.17 | 4.35 | 3,142,947,440.00 |
| 2026-06-30 | 4.20 | 5.43 | 6.57 | 3,976,662,265.33 |
| 2026-03-31 | 3.94 | 5.58 | 5.97 | 5,572,001,462.86 |
| 2025-12-31 | 4.07 | 5.86 | 3.94 | 9,807,515,573.51 |
| 2025-09-30 | 4.08 | 5.78 | 5.52 | 10,814,512,370.01 |
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