基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D(021121) |
净值：
1.0515
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.0715 | 2026-08-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001328 | 登康口腔 | 793,130.00 | 20,549,998.30 | 0.52 |
| 601825 | 沪农商行 | 2,049,374.00 | 15,349,811.26 | 0.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,700.00 | 14,030,457.00 | 0.35 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 2,364,000.00 | 13,734,840.00 | 0.35 |
| 601801 | 皖新传媒 | 2,550,359.00 | 12,573,269.87 | 0.32 |
| 300761 | 立华股份 | 672,713.00 | 11,039,220.33 | 0.28 |
| 02869 | 绿城服务 | 2,846,000.00 | 9,676,400.00 | 0.24 |
| 000333 | 美的集团 | 127,800.00 | 9,652,734.00 | 0.24 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,381,700.00 | 8,442,187.00 | 0.21 |
| 600031 | 三一重工 | 474,400.00 | 8,197,632.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,542,759.30 | 1.80 | 54.10 |
| 金融业 | 23,791,998.26 | 0.60 | 17.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,284,980.61 | 0.33 | 10.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,573,269.87 | 0.32 | 9.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,039,220.33 | 0.28 | 8.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.20 | 5.43 | 6.57 | 3,976,662,265.33 |
| 2026-03-31 | 3.94 | 5.58 | 5.97 | 5,572,001,462.86 |
| 2025-12-31 | 4.07 | 5.86 | 3.94 | 9,807,515,573.51 |
| 2025-09-30 | 4.08 | 5.78 | 5.52 | 10,814,512,370.01 |
| 2025-06-30 | 3.95 | 6.42 | 1.98 | 6,288,532,661.46 |
微信公众号
证券之星APP
