中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D(021121)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,651,755.46 |
50,378,048.66 |
7,107,477.75 |
6,093,185.03 |
| 本期利润 |
14,711,083.59 |
60,250,972.86 |
8,831,312.32 |
9,187,954.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
3.82 |
1.42 |
3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
3.69 |
1.49 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
47,606,937.14 |
84,497,014.91 |
11,335,691.95 |
2,923,945.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
847,163,394.46 |
2,432,075,070.39 |
633,630,854.39 |
461,151,222.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.09 |
6.55 |
4.29 |
2.76 |
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