中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D(021121)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,378,048.66 |
7,107,477.75 |
6,093,185.03 |
76.30 |
| 本期利润 |
60,250,972.86 |
8,831,312.32 |
9,187,954.07 |
91.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.82 |
1.42 |
3.83 |
0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.69 |
1.49 |
2.76 |
0.43 |
| 期末可供分配利润 |
84,497,014.91 |
11,335,691.95 |
2,923,945.34 |
-3,884.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,432,075,070.39 |
633,630,854.39 |
461,151,222.19 |
445,925.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.55 |
4.29 |
2.76 |
0.43 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
