中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D(021121)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D(021121)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	75,367,350.96	369,410,251.81	101,908,596.80	83,583,185.80
利息合计	706,184.41	1,912,091.91	575,116.80	350,303.15
其中：存款利息收入	697,672.24	1,730,858.57	486,794.67	350,303.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,512.17	181,233.34	88,322.13	-
投资收益合计	154,874,097.47	300,015,398.93	84,192,454.96	57,502,758.38
其中：股票投资收益	-11,746,304.10	77,709,954.17	16,456,295.32	24,157,886.61
基金投资收益	129,964,157.35	141,117,079.14	32,262,415.48	14,447,177.47
债券投资收益	2,018,363.61	8,475,372.44	4,078,744.52	1,948,754.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,637,880.61	72,712,993.18	31,394,999.64	16,948,940.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-81,113,897.16	65,864,124.04	16,491,766.69	25,653,756.36
其他收入	900,966.24	1,618,636.93	649,258.35	76,367.91
费用	26,049,841.35	75,865,400.94	26,755,890.75	13,531,074.51
管理人报酬	12,356,440.99	36,094,276.34	12,128,823.49	6,251,335.11
基金托管费	4,431,240.70	12,328,145.28	4,221,861.67	2,100,890.39
销售服务费	8,728,836.54	26,015,086.08	10,034,261.96	5,033,554.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,901.17	659,239.87	138,371.81	52,874.51
其中：卖出回购金融资产支出	5,901.17	659,239.87	138,371.81	52,874.51
其他费用	143,928.93	281,168.65	129,758.45	91,656.39
利润总额	49,317,509.61	293,544,850.87	75,152,706.05	70,052,111.29

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