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首页 > 基金> 华安安浦债券E(021124)

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华安安浦债券E

(021124)

净值：

1.1740

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1790

2025-12-31

净值走势

华安安浦债券E(021124)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.1740	0.02%
2025-12-30	1.1738	0.02%
2025-12-29	1.1736	-0.03%
2025-12-26	1.1739	0.01%
2025-12-25	1.1738	0.01%
2025-12-24	1.1737	0.01%
2025-12-23	1.1736	0.03%
2025-12-22	1.1733	0.00%

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基金情况

基金全称	华安安浦债券型证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	李振宇倪逸芸
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.56亿元	份额规模	12.4789亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.07%
最近三月	0.60%
最近六月	0.00%
最近一年	1.32%
最近两年	-

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基金要闻

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华安安浦债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	99.86	0.10	8,899,619,094.46
2025-06-30	-	111.53	0.27	8,706,606,413.45
2025-03-31	-	114.34	0.19	5,061,091,298.93
2024-12-31	-	121.61	0.14	5,313,498,983.07
2024-09-30	-	121.42	2.54	6,560,223,850.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	倪逸芸	212	0.46
2024-04-10	-	李振宇	632	4.47

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基金公告

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