首页 > 基金> 华安安浦债券E(021124)
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华安安浦债券E

(021124)
净值：
1.1889
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1939 2026-05-13
  • 净值走势
华安安浦债券E(021124)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.18890.04%
2026-05-121.18840.03%
2026-05-111.18800.04%
2026-05-081.18750.02%
2026-05-071.18730.02%
2026-05-061.1871-0.04%
2026-04-301.1876-0.02%
2026-04-291.18780.05%
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基金情况

基金全称 华安安浦债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李振宇 倪逸芸
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.82亿元 份额规模 16.7506亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.29%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 5.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-123.760.069,066,382,422.98
2025-12-31-107.550.278,641,999,704.81
2025-09-30-99.860.108,899,619,094.46
2025-06-30-111.530.278,706,606,413.45
2025-03-31-114.340.195,061,091,298.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-04-倪逸芸3451.74
2024-04-10-李振宇7655.79
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