首页 > 基金> 华安安浦债券E(021124)
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华安安浦债券E

(021124)
净值：
1.1782
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1832 2026-02-06
  • 净值走势
华安安浦债券E(021124)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.17820.05%
2026-02-051.17760.03%
2026-02-041.17730.00%
2026-02-031.17730.00%
2026-02-021.17730.01%
2026-01-301.1772-0.01%
2026-01-291.17730.01%
2026-01-281.17720.00%
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基金情况

基金全称 华安安浦债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李振宇 倪逸芸
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.93亿元 份额规模 16.9740亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.34%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.550.278,641,999,704.81
2025-09-30-99.860.108,899,619,094.46
2025-06-30-111.530.278,706,606,413.45
2025-03-31-114.340.195,061,091,298.93
2024-12-31-121.610.145,313,498,983.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-04-倪逸芸2490.82
2024-04-10-李振宇6694.84
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