华安安浦债券E(021124)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安安浦债券E(021124)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	183,200,826.15	130,945,460.40	93,216,041.82	332,645,240.27
利息合计	429,940.78	1,614,167.34	407,129.21	1,076,146.21
其中：存款利息收入	68,465.45	160,977.56	53,506.14	275,733.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	361,475.33	1,453,189.78	353,623.07	800,413.09
投资收益合计	153,192,998.08	177,114,935.47	133,105,921.54	310,937,126.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	153,192,998.08	177,114,935.47	133,105,921.54	310,937,126.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,428,587.83	-48,376,797.94	-40,500,465.35	18,738,301.84
其他收入	149,299.46	593,155.53	203,456.42	1,893,665.59
费用	28,249,297.26	43,568,638.95	17,960,348.61	44,453,706.85
管理人报酬	13,997,108.86	22,551,436.32	8,748,308.16	20,165,212.40
基金托管费	4,665,703.00	7,517,145.42	2,916,102.71	6,721,737.47
销售服务费	1,673,097.17	1,735,908.70	529,434.94	1,352,788.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,460,035.67	10,906,569.02	5,375,126.72	15,461,228.54
其中：卖出回购金融资产支出	7,460,035.67	10,906,569.02	5,375,126.72	15,461,228.54
其他费用	159,717.78	316,212.11	153,934.09	302,430.00
利润总额	154,951,528.89	87,376,821.45	75,255,693.21	288,191,533.42

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