华安安浦债券E(021124)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,130,184.26 |
4,229,389.04 |
1,228,384.75 |
574,768.46 |
| 本期利润 |
6,749,271.51 |
3,863,652.11 |
1,259,928.37 |
650,740.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
1.41 |
2.75 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
1.20 |
3.10 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
295,334,614.57 |
152,694,270.64 |
2,791,752.18 |
10,721,038.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,992,732,828.79 |
1,037,476,967.10 |
19,860,300.03 |
87,021,513.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.47 |
4.34 |
3.10 |
1.05 |
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