首页 > 基金> 恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127)
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恒越季季乐3个月滚动持有债券A

(021127)
净值：
1.0424
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0424 2026-05-22
  • 净值走势
恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.04240.00%
2026-05-211.04240.01%
2026-05-201.04230.00%
2026-05-191.04230.02%
2026-05-181.04210.02%
2026-05-151.04190.01%
2026-05-141.04180.00%
2026-05-131.04180.01%
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基金情况

基金全称 恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 恒越基金
基金经理 吴胤希 庄惠惠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2400亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.13%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-97.450.20353,680,392.48
2025-12-31-98.810.88342,716,870.55
2025-09-30-101.000.04409,246,273.28
2025-06-30-95.570.5887,683,970.96
2025-03-31-107.860.22136,588,467.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-12-庄惠惠4683.19
2024-10-22-吴胤希5814.24
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