| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 219,313.85 | 503,441.16 | 293,149.94 | 231,048.64 |
| 本期利润 | 201,057.34 | 547,506.45 | 366,302.41 | 158,546.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.86 | 2.77 | 1.84 | 0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.85 | 3.14 | 2.13 | 0.35 |
| 期末可供分配利润 | 793,831.46 | 768,714.30 | 238,918.83 | 158,503.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 19,197,726.30 | 23,827,983.22 | 11,215,045.90 | 45,241,512.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.38 | 3.50 | 2.49 | 0.35 |
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