恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
15,267.32 |
- |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
87,305,693.29 |
311,366,692.45 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
83,800,527.01 |
307,338,447.74 |
| 资产支持证券投资 |
3,505,166.28 |
4,028,244.71 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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56,471,821.16 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
11,528.24 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
87,822,599.47 |
368,317,959.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
14,107.82 |
62,250.98 |
| 应付托管费 |
3,526.94 |
15,562.76 |
| 应付销售服务费 |
12,290.40 |
54,599.16 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
6,382.18 |
72,784.89 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
102,321.17 |
77,753.14 |
| 负债合计 |
138,628.51 |
282,950.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
85,661,746.91 |
366,868,657.99 |
| 未分配利润 |
2,022,224.05 |
1,166,350.54 |
| 所有者权益合计 |
87,683,970.96 |
368,035,008.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
87,822,599.47 |
368,317,959.46 |
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