基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞货币C(021174) |
每万份收益：
0.3570元
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7日年化率：
1.2480%
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2025-12-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112597742 | 25中原银行CD135 | 498,385,197.89 | 1.08 |
| 112508268 | 25中信银行CD268 | 496,699,519.81 | 1.08 |
| 112581819 | 25齐鲁银行CD119 | 496,568,652.68 | 1.08 |
| 112581895 | 25广州农村商业银行CD096 | 496,545,240.47 | 1.08 |
| 112503303 | 25农业银行CD303 | 496,383,171.00 | 1.08 |
| 112581931 | 25中原银行CD196 | 494,383,072.53 | 1.07 |
| 112581997 | 25西安银行CD051 | 492,211,271.35 | 1.07 |
| 240431 | 24农发31 | 405,990,616.64 | 0.88 |
| 112414228 | 24江苏银行CD228 | 399,629,675.87 | 0.87 |
| 112595848 | 25北京农商银行CD073 | 399,341,931.27 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 51.16 | 36.65 | 46,021,334,448.70 |
| 2025-06-30 | - | 71.22 | 15.80 | 45,297,395,132.01 |
| 2025-03-31 | - | 67.90 | 23.45 | 45,538,656,752.98 |
| 2024-12-31 | - | 47.90 | 44.34 | 45,531,530,253.50 |
| 2024-09-30 | - | 28.81 | 44.62 | 50,039,562,588.83 |
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