基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞货币C(021174) |
每万份收益：
0.2931元
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7日年化率：
1.0680%
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2026-09-24 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603104 | 26农业银行CD104 | 994,663,345.18 | 1.82 |
| 112614036 | 26江苏银行CD036 | 696,295,731.28 | 1.27 |
| 112603114 | 26农业银行CD114 | 598,796,293.16 | 1.10 |
| 112621145 | 26渤海银行CD145 | 597,182,347.49 | 1.09 |
| 112519254 | 25恒丰银行CD254 | 498,899,044.96 | 0.91 |
| 112695063 | 26南京银行CD119 | 497,660,173.47 | 0.91 |
| 112621201 | 26渤海银行CD201 | 497,037,888.75 | 0.91 |
| 112603125 | 26农业银行CD125 | 495,297,543.71 | 0.91 |
| 112606124 | 26交通银行CD124 | 494,742,033.79 | 0.91 |
| 112695447 | 26徽商银行CD094 | 494,703,834.74 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 34.73 | 42.33 | 54,612,922,692.22 |
| 2026-03-31 | - | 63.50 | 39.85 | 44,694,726,759.87 |
| 2025-12-31 | - | 55.57 | 39.79 | 45,572,238,528.35 |
| 2025-09-30 | - | 51.16 | 36.65 | 46,021,334,448.70 |
| 2025-06-30 | - | 71.22 | 15.80 | 45,297,395,132.01 |
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