华泰柏瑞货币C(021174)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
429,329,504.51 |
1,060,453,150.54 |
| 利息合计 |
189,989,917.67 |
717,982,122.80 |
| 其中：存款利息收入 |
126,399,528.88 |
541,421,874.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
63,590,388.79 |
176,560,248.46 |
| 投资收益合计 |
239,339,586.84 |
342,471,027.74 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
239,339,586.84 |
342,471,027.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
160,238,714.99 |
344,589,266.17 |
| 管理人报酬 |
74,686,736.94 |
153,753,633.35 |
| 基金托管费 |
22,632,344.56 |
46,592,010.09 |
| 销售服务费 |
55,322,932.77 |
113,703,785.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,406,254.49 |
30,136,587.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,406,254.49 |
30,136,587.83 |
| 其他费用 |
178,934.74 |
375,112.68 |
| 利润总额 |
269,090,789.52 |
715,863,884.37 |
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