华泰柏瑞货币C(021174)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
32,258,594,009.90 |
21,808,886,988.43 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
32,258,594,009.90 |
21,808,886,988.43 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
8,377,333,834.03 |
5,561,966,547.85 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,968,096.11 |
32,013,652.53 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
47,796,093,043.20 |
47,593,808,951.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,471,657,256.16 |
2,033,618,205.33 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
12,318,241.62 |
12,870,356.86 |
| 应付托管费 |
3,732,800.53 |
3,900,108.13 |
| 应付销售服务费 |
9,134,007.21 |
9,494,524.05 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
47,006.45 |
11,359.31 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
1,303,746.34 |
1,559,143.64 |
| 其他负债 |
504,852.88 |
825,001.10 |
| 负债合计 |
2,498,697,911.19 |
2,062,278,698.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
45,297,395,132.01 |
45,531,530,253.50 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
45,297,395,132.01 |
45,531,530,253.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
47,796,093,043.20 |
47,593,808,951.92 |
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