基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值精选混合A(021181) |
净值：
1.4917
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.5026 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000810 | 创维数字 | 4,275,946.00 | 46,736,089.78 | 2.24 |
| 603288 | 海天味业 | 1,133,277.00 | 46,464,357.00 | 2.23 |
| 000778 | 新兴铸管 | 9,862,000.00 | 45,562,440.00 | 2.19 |
| 688779 | 五矿新能 | 4,109,887.00 | 42,783,923.67 | 2.05 |
| 600395 | 盘江股份 | 7,511,899.00 | 42,592,467.33 | 2.04 |
| 002925 | 盈趣科技 | 2,190,500.00 | 41,575,690.00 | 1.99 |
| 600884 | 杉杉股份 | 3,074,100.00 | 40,793,307.00 | 1.96 |
| 002440 | 闰土股份 | 3,399,400.00 | 38,311,238.00 | 1.84 |
| 600019 | 宝钢股份 | 5,955,800.00 | 38,176,678.00 | 1.83 |
| 002373 | 千方科技 | 3,959,000.00 | 37,887,630.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,251,927,203.12 | 60.05 | 71.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,032,491.42 | 3.65 | 4.33 |
| 采矿业 | 70,110,658.19 | 3.36 | 3.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,971,365.56 | 3.36 | 3.98 |
| 批发和零售业 | 69,299,236.00 | 3.32 | 3.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56,900,139.00 | 2.73 | 3.24 |
| 房地产业 | 43,899,365.00 | 2.11 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,104,671.00 | 1.97 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,571,533.48 | 1.23 | 1.46 |
| 建筑业 | 22,188,375.08 | 1.06 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 18,137,998.00 | 0.87 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,891,612.00 | 0.33 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,350,060.00 | 0.21 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.25 | - | 15.66 | 2,084,692,079.55 |
| 2025-12-31 | 89.38 | - | 10.89 | 1,622,499,606.67 |
| 2025-09-30 | 89.22 | - | 11.31 | 1,797,389,919.73 |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 8.64 | 289,668,238.94 |
| 2025-03-31 | 92.16 | - | 8.13 | 187,407,876.88 |
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