中欧价值精选混合A(021181)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧价值精选混合A(021181)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-22,233,528.02	138,943,201.50	21,333,300.33	38,454,427.58
利息合计	152,850.53	131,568.75	16,978.71	1,354,207.50
其中：存款利息收入	152,850.53	131,568.75	16,978.71	248,404.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,105,802.99
投资收益合计	86,236,078.67	164,393,149.36	14,655,531.79	38,452,599.01
其中：股票投资收益	73,787,318.09	154,964,137.56	11,484,344.90	35,448,264.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,263.78	-	-	210,815.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,384,496.80	9,429,011.80	3,171,186.89	2,793,518.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-110,024,887.84	-27,728,616.35	6,553,571.91	-1,686,609.59
其他收入	1,402,430.62	2,147,099.74	107,217.92	334,230.66
费用	15,164,445.09	15,404,713.13	1,756,057.07	4,925,535.42
管理人报酬	11,048,199.38	10,755,164.71	1,162,203.50	3,303,182.74
基金托管费	1,841,366.52	1,792,527.48	193,700.58	550,530.46
销售服务费	2,186,304.67	2,679,020.94	311,809.83	934,621.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,343.16	178,000.00	88,343.16	137,200.00
利润总额	-37,397,973.11	123,538,488.37	19,577,243.26	33,528,892.16

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