中欧价值精选混合A(021181)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.3991 |
1.4100 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.3823 |
1.3932 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.3726 |
1.3835 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.3774 |
1.3883 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.3540 |
1.3649 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.3602 |
1.3711 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.3268 |
1.3377 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.3581 |
1.3690 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.3329 |
1.3438 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.3350 |
1.3459 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.3318 |
1.3427 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.3319 |
1.3428 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.3592 |
1.3701 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.3722 |
1.3831 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.3670 |
1.3779 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.3415 |
1.3524 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.3728 |
1.3837 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.3667 |
1.3776 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.3739 |
1.3848 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.3837 |
1.3946 |
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