中欧价值精选混合A(021181)份额变动-基金频道-证券之星

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中欧价值精选混合A(021181)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-12-30	303,656,084.67	316,492,828.81	184,567,896.19	171,731,152.05
2025-09-29	51,904,047.01	303,656,084.67	319,166,520.42	67,414,482.76
2025-06-29	30,927,607.93	51,904,047.01	27,745,286.53	6,768,847.45
2025-03-30	17,050,024.96	30,927,607.93	20,912,762.35	7,035,179.38
2024-12-30	58,456,885.29	17,050,024.96	6,563,196.35	47,970,056.68
2024-09-29	103,744,229.25	58,456,885.29	713,240.75	46,000,584.71
2024-06-29	103,744,229.25	103,744,229.25	-	-

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