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摩根红利优选股票A(021187)
摩根红利优选股票A
(021187)
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累计净值：1.2233
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2233 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.2233 | -0.54% |
| 2026-02-04 | 1.2300 | 2.48% |
| 2026-02-03 | 1.2002 | 0.74% |
| 2026-02-02 | 1.1914 | -2.73% |
| 2026-01-30 | 1.2248 | -0.50% |
| 2026-01-29 | 1.2309 | 0.87% |
| 2026-01-28 | 1.2203 | 1.18% |
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基金全称
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摩根红利优选股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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胡迪 何智豪 韩秀一
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.5163亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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2.76%
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最近三月
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1.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.18%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 474,500.00 | 4,934,800.00 | 3.51 |
| 601668 | 中国建筑 | 931,700.00 | 4,779,621.00 | 3.40 |
| 601998 | 中信银行 | 614,900.00 | 4,734,730.00 | 3.37 |
| 601328 | 交通银行 | 646,400.00 | 4,686,400.00 | 3.33 |
| 601857 | 中国石油 | 433,000.00 | 4,507,530.00 | 3.21 |
| 600028 | 中国石化 | 706,900.00 | 4,368,642.00 | 3.11 |
| 601919 | 中远海控 | 274,200.00 | 4,162,356.00 | 2.96 |
| 601818 | 光大银行 | 1,160,800.00 | 4,051,192.00 | 2.88 |
| 601166 | 兴业银行 | 170,500.00 | 3,590,730.00 | 2.55 |
| 600188 | 兖矿能源 | 261,600.00 | 3,440,040.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,671,455.00 | 29.64 | 31.35 |
| 采矿业 | 31,131,785.50 | 22.15 | 23.42 |
| 金融业 | 29,043,931.00 | 20.66 | 21.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,548,450.00 | 6.79 | 7.18 |
| 建筑业 | 6,452,216.00 | 4.59 | 4.85 |
| 批发和零售业 | 3,472,689.00 | 2.47 | 2.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,333,790.00 | 1.66 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,297,130.00 | 1.63 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,592,261.00 | 1.13 | 1.20 |
| 房地产业 | 1,480,280.00 | 1.05 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,433,130.00 | 1.02 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 656,060.85 | 0.47 | 0.49 |
| 住宿和餐饮业 | 638,858.00 | 0.45 | 0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 632,566.06 | 0.45 | 0.48 |
| 教育 | 533,000.00 | 0.38 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.56 | - | 5.44 | 140,570,547.05 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 5.65 | 178,540,019.87 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 7.26 | 147,398,900.28 |
| 2025-03-31 | 94.23 | - | 5.64 | 173,766,757.65 |
| 2024-12-31 | 94.75 | - | 5.52 | 233,812,480.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 胡迪 | 559 | 22.33 |
| 2024-07-30 | - | 何智豪 | 559 | 22.33 |
| 2024-07-30 | - | 韩秀一 | 559 | 22.33 |
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