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摩根红利优选股票A(021187)
摩根红利优选股票A
(021187)
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累计净值：1.2119
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.2119 | -0.21% |
| 2025-11-10 | 1.2145 | 0.57% |
| 2025-11-07 | 1.2076 | 0.20% |
| 2025-11-06 | 1.2052 | 0.52% |
| 2025-11-05 | 1.1990 | 0.41% |
| 2025-11-04 | 1.1941 | 0.40% |
| 2025-11-03 | 1.1894 | 1.15% |
| 2025-10-31 | 1.1759 | 0.03% |
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基金全称
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摩根红利优选股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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胡迪 何智豪 韩秀一
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.7479亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.11%
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最近一月
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5.46%
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最近三月
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3.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.73%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600028 | 中国石化 | 1,274,500.00 | 6,742,105.00 | 3.78 |
| 601328 | 交通银行 | 1,002,600.00 | 6,737,472.00 | 3.77 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,177,800.00 | 6,419,010.00 | 3.60 |
| 601857 | 中国石油 | 771,200.00 | 6,215,872.00 | 3.48 |
| 601009 | 南京银行 | 510,100.00 | 5,575,393.00 | 3.12 |
| 601168 | 西部矿业 | 239,000.00 | 5,258,000.00 | 2.94 |
| 600057 | 厦门象屿 | 641,000.00 | 4,493,410.00 | 2.52 |
| 600273 | 嘉化能源 | 513,800.00 | 4,326,196.00 | 2.42 |
| 601919 | 中远海控 | 280,000.00 | 4,015,200.00 | 2.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 201,100.00 | 3,991,835.00 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,584,306.97 | 28.89 | 30.48 |
| 金融业 | 35,825,236.00 | 20.07 | 21.17 |
| 采矿业 | 28,145,589.00 | 15.76 | 16.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,416,691.00 | 6.39 | 6.75 |
| 租赁和商务服务业 | 9,143,822.00 | 5.12 | 5.40 |
| 建筑业 | 8,740,031.00 | 4.90 | 5.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,825,524.00 | 3.26 | 3.44 |
| 房地产业 | 5,605,730.28 | 3.14 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 5,552,320.00 | 3.11 | 3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,654,487.00 | 2.05 | 2.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,794,367.00 | 1.01 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 879,979.00 | 0.49 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 603,789.00 | 0.34 | 0.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 461,634.00 | 0.26 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 5.65 | 178,540,019.87 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 7.26 | 147,398,900.28 |
| 2025-03-31 | 94.23 | - | 5.64 | 173,766,757.65 |
| 2024-12-31 | 94.75 | - | 5.52 | 233,812,480.19 |
| 2024-09-30 | 88.18 | - | 19.17 | 537,242,450.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 何智豪 | 470 | 21.45 |
| 2024-07-30 | - | 胡迪 | 470 | 21.45 |
| 2024-07-30 | - | 韩秀一 | 470 | 21.45 |
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