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摩根红利优选股票A(021187)
摩根红利优选股票A
(021187)
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累计净值：1.1115
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1115 | -1.85% |
| 2026-06-25 | 1.1324 | -1.54% |
| 2026-06-24 | 1.1501 | -1.71% |
| 2026-06-23 | 1.1701 | -0.46% |
| 2026-06-22 | 1.1755 | 0.90% |
| 2026-06-18 | 1.1650 | -1.65% |
| 2026-06-17 | 1.1845 | -1.03% |
| 2026-06-16 | 1.1968 | -1.49% |
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基金全称
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摩根红利优选股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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胡迪 何智豪 韩秀一
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.4552亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.59%
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最近一月
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-8.53%
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最近三月
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-9.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.37%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 391,000.00 | 4,766,290.00 | 3.85 |
| 600741 | 华域汽车 | 208,300.00 | 4,001,443.00 | 3.24 |
| 601919 | 中远海控 | 246,000.00 | 3,692,460.00 | 2.99 |
| 601225 | 陕西煤业 | 133,300.00 | 3,411,147.00 | 2.76 |
| 600502 | 安徽建工 | 578,900.00 | 3,259,207.00 | 2.64 |
| 600188 | 兖矿能源 | 168,400.00 | 3,258,540.00 | 2.64 |
| 600919 | 江苏银行 | 242,800.00 | 2,651,376.00 | 2.14 |
| 601088 | 中国神华 | 56,501.00 | 2,641,421.75 | 2.14 |
| 600028 | 中国石化 | 438,500.00 | 2,578,380.00 | 2.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 133,800.00 | 2,518,116.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,691,385.82 | 30.48 | 32.72 |
| 采矿业 | 31,170,082.75 | 25.21 | 27.05 |
| 金融业 | 15,914,543.00 | 12.87 | 13.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,522,713.00 | 6.08 | 6.53 |
| 建筑业 | 7,408,385.00 | 5.99 | 6.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,039,444.00 | 3.27 | 3.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,875,244.00 | 2.33 | 2.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,136,963.00 | 1.73 | 1.85 |
| 房地产业 | 1,737,655.00 | 1.41 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 1,651,122.00 | 1.34 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 1,283,145.00 | 1.04 | 1.11 |
| 教育 | 591,976.00 | 0.48 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 470,820.00 | 0.38 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 413,184.00 | 0.33 | 0.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 304,322.40 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.18 | - | 7.08 | 123,645,812.15 |
| 2025-12-31 | 94.56 | - | 5.44 | 140,570,547.05 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 5.65 | 178,540,019.87 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 7.26 | 147,398,900.28 |
| 2025-03-31 | 94.23 | - | 5.64 | 173,766,757.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 胡迪 | 699 | 11.15 |
| 2024-07-30 | - | 何智豪 | 699 | 11.15 |
| 2024-07-30 | - | 韩秀一 | 699 | 11.15 |
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