| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,104,031.04 | 180,623.52 | 11,210,800.24 |
| 本期利润 | 2,008,537.28 | -615,434.92 | 13,372,146.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | -0.02 | 0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.84 | -1.57 | 12.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.65 | -0.40 | 12.67 |
| 期末可供分配利润 | 9,249,102.27 | 3,792,771.62 | 5,330,591.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.12 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 60,878,811.28 | 34,821,740.62 | 47,401,086.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.12 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.91 | 12.22 | 12.67 |
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