摩根红利优选股票A(021187)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,982,260.61 |
4,104,031.04 |
180,623.52 |
11,210,800.24 |
| 本期利润 |
-3,800,146.88 |
2,008,537.28 |
-615,434.92 |
13,372,146.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.04 |
-0.02 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.77 |
3.84 |
-1.57 |
12.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.73 |
4.65 |
-0.40 |
12.67 |
| 期末可供分配利润 |
4,464,597.54 |
9,249,102.27 |
3,792,771.62 |
5,330,591.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.18 |
0.12 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
49,258,495.89 |
60,878,811.28 |
34,821,740.62 |
47,401,086.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.18 |
1.12 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.97 |
17.91 |
12.22 |
12.67 |
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