摩根红利优选股票A(021187)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,748,832.00 |
-2,117,987.86 |
61,810,090.41 |
| 利息合计 |
28,366.30 |
14,439.59 |
847,680.00 |
| 其中：存款利息收入 |
28,366.30 |
14,439.59 |
290,494.81 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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557,185.19 |
| 投资收益合计 |
13,634,980.33 |
1,568,909.88 |
55,031,594.15 |
| 其中：股票投资收益 |
7,044,767.51 |
-3,051,740.88 |
52,983,048.77 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,590,212.82 |
4,620,650.76 |
2,048,545.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-7,443,097.01 |
-3,776,400.91 |
5,259,638.01 |
| 其他收入 |
528,582.38 |
75,063.58 |
671,178.25 |
| 费用 |
3,234,401.50 |
1,728,194.65 |
4,191,428.83 |
| 管理人报酬 |
2,058,906.68 |
1,072,145.15 |
2,609,929.06 |
| 基金托管费 |
343,151.14 |
178,690.91 |
434,988.15 |
| 销售服务费 |
714,343.68 |
418,843.10 |
1,027,711.62 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
118,000.00 |
58,515.49 |
118,800.00 |
| 利润总额 |
3,514,430.50 |
-3,846,182.51 |
57,618,661.58 |
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