首页 > 基金> 国联安中债0-3年政金债指数A(021229)
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国联安中债0-3年政金债指数A

(021229)
净值：
1.0244
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0414 2026-05-13
  • 净值走势
国联安中债0-3年政金债指数A(021229)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02440.03%
2026-05-121.02410.02%
2026-05-111.02390.05%
2026-05-081.02340.02%
2026-05-071.02320.03%
2026-05-061.0229-0.01%
2026-04-301.0230-0.02%
2026-04-291.02320.06%
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基金情况

基金全称 国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.16亿元 份额规模 12.9030亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.38%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.920.051,316,318,428.02
2025-12-31-104.030.032,575,558,007.16
2025-09-30-99.840.192,593,400,080.60
2025-06-30-106.15-2,529,081,903.90
2025-03-31-102.860.013,553,387,238.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-14-张蕙显7004.17
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