首页 > 基金> 国联安中债0-3年政金债指数A(021229)
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国联安中债0-3年政金债指数A

(021229)
净值：
1.0158
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0328 2026-02-06
  • 净值走势
国联安中债0-3年政金债指数A(021229)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01580.03%
2026-02-051.01550.03%
2026-02-041.01520.01%
2026-02-031.01510.00%
2026-02-021.01510.01%
2026-01-301.01500.01%
2026-01-291.01490.01%
2026-01-281.01480.01%
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基金情况

基金全称 国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.75亿元 份额规模 25.4077亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.30%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.030.032,575,558,007.16
2025-09-30-99.840.192,593,400,080.60
2025-06-30-106.15-2,529,081,903.90
2025-03-31-102.860.013,553,387,238.45
2024-12-31-105.25-5,870,270,176.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-14-张蕙显6053.29
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