加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 国联安中债0-3年政金债指数A(021229)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

国联安中债0-3年政金债指数A

(021229)
净值：
1.0117
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0287 2025-11-14
  • 净值走势
国联安中债0-3年政金债指数A(021229)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01170.01%
2025-11-131.01160.00%
2025-11-121.01160.02%
2025-11-111.01140.01%
2025-11-101.01130.02%
2025-11-071.0111-0.02%
2025-11-061.0113-0.03%
2025-11-051.01160.01%
更多>>

基金情况

基金全称 国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.93亿元 份额规模 25.7216亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.27%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.840.192,593,400,080.60
2025-06-30-106.15-2,529,081,903.90
2025-03-31-102.860.013,553,387,238.45
2024-12-31-105.25-5,870,270,176.42
2024-09-30-92.350.046,210,793,758.51
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-14-张蕙显5212.88
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年