国联安中债0-3年政金债指数A(021229)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,201,311.09 |
135,853,821.64 |
| 利息合计 |
31,313.13 |
7,996,003.70 |
| 其中：存款利息收入 |
13,957.26 |
5,172,277.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,355.87 |
2,823,725.90 |
| 投资收益合计 |
61,267,915.13 |
74,891,537.91 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
61,267,915.13 |
74,891,537.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-54,097,952.21 |
52,966,271.39 |
| 其他收入 |
35.04 |
8.64 |
| 费用 |
5,453,710.07 |
8,206,660.78 |
| 管理人报酬 |
2,632,853.19 |
4,845,592.31 |
| 基金托管费 |
877,617.73 |
1,615,197.42 |
| 销售服务费 |
37.54 |
27.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,820,463.26 |
1,532,046.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,820,463.26 |
1,532,046.57 |
| 其他费用 |
122,738.35 |
209,000.00 |
| 利润总额 |
1,747,601.02 |
127,647,160.86 |
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