国联安中债0-3年政金债指数A(021229)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,103,586.51 |
76,515,287.61 |
55,844,493.00 |
74,680,257.66 |
| 本期利润 |
21,073,288.10 |
11,628,846.84 |
1,747,165.58 |
127,646,272.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.40 |
0.05 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
0.79 |
0.37 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
11,930,287.31 |
34,068,605.89 |
22,883,146.54 |
73,365,497.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,751,548,239.96 |
2,574,838,205.14 |
2,529,012,847.23 |
5,870,213,799.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.50 |
3.06 |
2.62 |
2.25 |
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