基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根瑞欣利率债债券A(021235) |
净值：
1.0194
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0404 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 108.12 | 0.05 | 2,611,244,193.45 |
| 2025-06-30 | - | 118.55 | 0.04 | 3,375,374,116.84 |
| 2025-03-31 | - | 134.01 | 0.05 | 3,068,685,837.56 |
| 2024-12-31 | - | 82.22 | 1.08 | 3,403,941,518.46 |
| 2024-09-30 | - | 95.23 | 0.06 | 3,493,474,754.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-25 | - | 田原 | 110 | 0.07 |
| 2024-05-10 | - | 张一格 | 551 | 4.03 |
| 2024-05-10 | 2025-07-25 | 任翔 | 441 | 3.95 |
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