首页 > 基金> 摩根瑞欣利率债债券A(021235)
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摩根瑞欣利率债债券A

(021235)
净值：
1.0352
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0562 2026-08-11
  • 净值走势
摩根瑞欣利率债债券A(021235)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0352-0.10%
2026-08-101.03620.14%
2026-08-071.03470.09%
2026-08-061.03380.03%
2026-08-051.0335-0.03%
2026-08-041.03380.05%
2026-08-031.0333-0.01%
2026-07-311.03340.04%
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基金情况

基金全称 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 张一格 田原
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.28亿元 份额规模 5.1267亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.45%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-87.380.02528,470,073.73
2026-03-31-114.580.09493,579,475.17
2025-12-31-100.940.041,302,706,657.84
2025-09-30-108.120.052,611,244,193.45
2025-06-30-118.550.043,375,374,116.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-25-田原3841.64
2024-05-10-张一格8255.66
2024-05-102025-07-25任翔4413.95
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