摩根瑞欣利率债债券A(021235)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 摩根瑞欣利率债债券A(021235) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根瑞欣利率债债券A(021235)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-12-30	2,569,477,943.49	1,281,246,727.35	1,071,695.44	1,289,302,911.58
2025-09-29	3,264,189,166.76	2,569,477,943.49	687,564,885.66	1,382,276,108.93
2025-06-29	2,989,902,983.87	3,264,189,166.76	877,198,254.85	602,912,071.96
2025-03-30	3,066,104,323.72	2,989,902,983.87	585,362,842.37	661,564,182.22
2024-12-30	3,458,579,171.83	3,066,104,323.72	437,239,613.22	829,714,461.33
2024-09-29	4,799,289,657.67	3,458,579,171.83	59,521,246.97	1,400,231,732.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年