摩根瑞欣利率债债券A(021235)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,433,021.13 |
14,183,047.35 |
22,689,927.07 |
138,697,779.28 |
| 利息合计 |
318,917.95 |
2,762,831.51 |
2,381,061.05 |
7,025,294.02 |
| 其中：存款利息收入 |
9,424.00 |
81,090.96 |
34,863.64 |
3,694,338.52 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
309,493.95 |
2,681,740.55 |
2,346,197.41 |
3,330,955.50 |
| 投资收益合计 |
8,132,018.09 |
24,817,209.35 |
35,328,685.84 |
119,325,305.99 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
8,132,018.09 |
24,817,209.35 |
35,328,685.84 |
119,325,305.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,982,020.82 |
-13,398,112.42 |
-15,019,828.42 |
12,347,177.77 |
| 其他收入 |
64.27 |
1,118.91 |
8.60 |
1.50 |
| 费用 |
1,998,233.44 |
16,181,708.22 |
9,530,539.30 |
12,223,850.81 |
| 管理人报酬 |
1,160,804.79 |
7,868,319.17 |
4,313,684.57 |
7,157,204.46 |
| 基金托管费 |
386,934.99 |
2,622,773.12 |
1,437,894.86 |
2,385,734.83 |
| 销售服务费 |
95.17 |
6,106.62 |
2,213.06 |
6,749.31 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
328,178.02 |
5,474,991.33 |
3,677,566.98 |
2,510,829.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
328,178.02 |
5,474,991.33 |
3,677,566.98 |
2,510,829.81 |
| 其他费用 |
117,087.36 |
206,021.71 |
99,179.83 |
163,332.40 |
| 利润总额 |
8,434,787.69 |
-1,998,660.87 |
13,159,387.77 |
126,473,928.47 |
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