基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢逸享债券A(021241) |
净值：
1.1377
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.1377 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 1,300,000.00 | 13,104,000.00 | 0.51 |
| 002532 | 天山铝业 | 727,500.00 | 12,942,225.00 | 0.50 |
| 002782 | 可立克 | 600,000.00 | 12,612,000.00 | 0.49 |
| 002409 | 雅克科技 | 160,000.00 | 12,598,400.00 | 0.49 |
| 000338 | 潍柴动力 | 438,400.00 | 10,626,816.00 | 0.41 |
| 02388 | 中银香港 | 270,000.00 | 10,203,370.20 | 0.39 |
| 002028 | 思源电气 | 50,000.00 | 10,100,000.00 | 0.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 60,000.00 | 9,045,600.00 | 0.35 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 60,000.00 | 8,817,600.00 | 0.34 |
| 601211 | 国泰海通 | 490,000.00 | 8,129,100.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,022,749.00 | 5.92 | 87.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,817,600.00 | 0.34 | 5.04 |
| 金融业 | 8,129,100.00 | 0.31 | 4.65 |
| 采矿业 | 4,908,000.00 | 0.19 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.98 | 116.35 | 0.89 | 2,583,662,661.48 |
| 2025-12-31 | 8.57 | 122.20 | 0.85 | 2,917,986,417.70 |
| 2025-09-30 | 7.70 | 117.11 | 1.40 | 2,075,441,391.93 |
| 2025-06-30 | 4.40 | 123.10 | 0.42 | 1,675,781,782.04 |
| 2025-03-31 | 4.35 | 117.99 | 0.83 | 578,118,780.42 |
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