基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢逸享债券A(021241) |
净值：
1.1098
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1098 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03958 | 东方证券 | 1,703,200.00 | 12,533,199.54 | 0.60 |
| 002409 | 雅克科技 | 160,000.00 | 11,800,000.00 | 0.57 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,000,000.00 | 11,500,000.00 | 0.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 65,000.00 | 10,503,834.90 | 0.51 |
| 02388 | 中银香港 | 240,000.00 | 8,006,469.41 | 0.39 |
| 02318 | 中国平安 | 164,000.00 | 7,943,108.60 | 0.38 |
| 600642 | 申能股份 | 1,000,000.00 | 7,820,000.00 | 0.38 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,100,000.00 | 7,117,000.00 | 0.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 90,000.00 | 6,536,480.31 | 0.31 |
| 600873 | 梅花生物 | 600,000.00 | 6,366,000.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,777,564.40 | 3.41 | 73.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,820,000.00 | 0.38 | 8.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,838,800.00 | 0.33 | 7.06 |
| 采矿业 | 6,322,400.00 | 0.30 | 6.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,515,750.00 | 0.22 | 4.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 545,900.00 | 0.03 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.70 | 117.11 | 1.40 | 2,075,441,391.93 |
| 2025-06-30 | 4.40 | 123.10 | 0.42 | 1,675,781,782.04 |
| 2025-03-31 | 4.35 | 117.99 | 0.83 | 578,118,780.42 |
| 2024-12-31 | 3.45 | 105.30 | 0.28 | 369,406,651.32 |
| 2024-09-30 | 0.92 | 106.04 | 1.31 | 1,045,517,354.53 |
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