永赢逸享债券A(021241)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,966,792.13 |
28,833,710.49 |
12,651,430.21 |
14,963,949.37 |
| 本期利润 |
24,169,464.48 |
28,406,808.07 |
16,733,028.72 |
17,553,131.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.49 |
4.21 |
4.15 |
3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
5.76 |
4.18 |
4.68 |
| 期末可供分配利润 |
93,601,246.67 |
91,499,310.55 |
43,831,146.65 |
8,806,354.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
922,561,068.17 |
1,085,195,117.08 |
654,854,793.28 |
248,403,263.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.29 |
10.71 |
9.06 |
4.68 |
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