永赢逸享债券A(021241)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢逸享债券A(021241) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢逸享债券A(021241)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	78,210,107.34	37,775,432.94	32,486,850.74
利息合计	561,307.56	107,966.71	1,149,221.60
其中：存款利息收入	186,947.38	45,104.50	867,255.96
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	374,360.18	62,862.21	281,965.64
投资收益合计	76,810,293.90	25,340,415.67	27,882,669.56
其中：股票投资收益	33,851,438.04	2,406,649.01	1,359,069.24
基金投资收益	8,257,517.45	381,809.84	764,663.71
债券投资收益	35,170,139.92	21,903,986.27	25,705,956.61
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-2,611,522.60	45,433.95	-
股利收益	2,142,721.09	602,536.60	52,980.00
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-6,068,594.32	8,715,155.18	3,454,959.58
其他收入	6,907,100.20	3,611,895.38	-
费用	21,993,608.48	5,265,784.00	4,319,764.41
管理人报酬	9,650,235.83	2,391,775.38	2,038,655.46
基金托管费	2,411,218.19	597,943.85	509,663.90
销售服务费	3,665,757.61	801,985.22	573,596.62
交易费用	-	-	-
利息支出	5,994,506.47	1,356,308.75	1,033,567.95
其中：卖出回购金融资产支出	5,994,506.47	1,356,308.75	1,033,567.95
其他费用	229,646.80	110,508.12	157,470.08
利润总额	56,216,498.86	32,509,648.94	28,167,086.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年