永赢逸享债券A(021241)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢逸享债券A(021241) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢逸享债券A(021241)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-03-30	980,181,562.01	867,035,157.13	226,312,904.43	339,459,309.31
2025-12-30	813,017,837.60	980,181,562.01	338,974,360.36	171,810,635.95
2025-09-29	600,476,581.10	813,017,837.60	378,138,814.09	165,597,557.59
2025-06-29	348,545,317.01	600,476,581.10	282,584,104.67	30,652,840.58
2025-03-30	237,290,692.92	348,545,317.01	203,694,722.39	92,440,098.30
2024-12-30	575,973,107.76	237,290,692.92	99,635,217.45	438,317,632.29
2024-09-29	575,973,107.76	575,973,107.76	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年