基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243) |
净值：
1.1113
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1272 | 2025-12-26 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,660.00 | 0.38 | 58.18 |
| 采矿业 | 18,056.00 | 0.08 | 11.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,532.00 | 0.07 | 11.25 |
| 建筑业 | 17,388.00 | 0.07 | 11.16 |
| 房地产业 | 12,204.00 | 0.05 | 7.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.65 | - | 5.60 | 23,836,444.99 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.36 | 26,163,592.17 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.69 | 27,440,530.50 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.54 | 30,530,309.02 |
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