富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-4,985,727.75 |
1,653,563.64 |
-4,235.78 |
1,054,731.70 |
| 利息合计 |
8,969.94 |
13,592.26 |
6,559.71 |
10,698.72 |
| 其中：存款利息收入 |
8,969.94 |
13,592.26 |
6,559.71 |
10,698.72 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,474,388.59 |
1,403,797.69 |
180,719.42 |
49,297.58 |
| 其中：股票投资收益 |
10,833.36 |
23,473.97 |
-736.37 |
14,161.34 |
| 基金投资收益 |
695,436.71 |
847,624.83 |
18,443.17 |
35,040.24 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
768,118.52 |
532,698.89 |
163,012.62 |
96.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,492,477.08 |
230,265.99 |
-192,022.69 |
994,003.60 |
| 其他收入 |
23,390.80 |
5,907.70 |
507.78 |
731.80 |
| 费用 |
65,283.35 |
45,981.17 |
21,691.11 |
25,971.10 |
| 管理人报酬 |
4,508.14 |
9,109.50 |
3,746.52 |
5,122.96 |
| 基金托管费 |
1,059.99 |
1,821.96 |
749.36 |
1,024.56 |
| 销售服务费 |
17,570.59 |
18,988.57 |
10,679.86 |
6,295.18 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
38,947.22 |
13,000.00 |
6,447.22 |
13,400.00 |
| 利润总额 |
-5,051,011.10 |
1,607,582.47 |
-25,926.89 |
1,028,760.60 |
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