富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
986,799.06 |
1,015,526.91 |
112,259.31 |
21,484.87 |
| 本期利润 |
-2,987,164.42 |
1,222,781.96 |
86,257.74 |
555,491.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.05 |
5.85 |
0.48 |
3.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.49 |
9.22 |
0.34 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
-209,189.62 |
1,126,021.47 |
101,912.03 |
23,587.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
28,905,510.74 |
32,387,271.57 |
18,102,012.88 |
16,648,119.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.12 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.43 |
13.17 |
3.97 |
3.62 |
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