首页 > 基金> 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A

(021269)
净值：
1.0046
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0288 2026-02-06
  • 净值走势
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00460.02%
2026-02-051.00440.02%
2026-02-041.0042-0.01%
2026-02-031.00430.01%
2026-02-021.00420.00%
2026-01-301.00420.00%
2026-01-291.00420.01%
2026-01-281.00410.02%
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基金情况

基金全称 宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 沈乔旸 余罗畅
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.19亿元 份额规模 19.1485亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.30%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 0.88%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.910.031,919,490,357.18
2025-09-30-120.260.221,878,384,192.04
2025-06-30-132.840.151,811,116,831.42
2025-03-31-130.310.271,797,255,480.31
2024-12-31-120.340.021,904,134,728.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-04-余罗畅5852.53
2024-05-29-沈乔旸6212.90
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