宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,337,721.21 |
29,952,241.36 |
23,609,806.69 |
39,161,769.86 |
| 本期利润 |
18,071,198.50 |
12,262,476.01 |
12,916,127.48 |
51,453,050.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.69 |
0.70 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
0.68 |
0.73 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
13,771,249.04 |
4,642,186.24 |
31,819,836.32 |
9,218,823.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,035,362,332.48 |
1,919,490,225.94 |
1,811,116,700.59 |
1,904,134,598.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.00 |
2.68 |
2.73 |
1.98 |
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