宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
23,126,394.10 |
18,477,861.86 |
57,227,100.01 |
| 利息合计 |
93,443.48 |
39,147.46 |
4,476,891.97 |
| 其中：存款利息收入 |
12,615.94 |
6,647.60 |
2,168,856.58 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
80,827.54 |
32,499.86 |
2,308,035.39 |
| 投资收益合计 |
40,762,712.91 |
29,172,390.00 |
40,458,924.08 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
40,762,712.91 |
29,172,390.00 |
40,458,924.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-17,729,762.29 |
-10,733,675.60 |
12,291,283.96 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
10,904,008.72 |
5,601,825.42 |
5,774,041.34 |
| 管理人报酬 |
2,675,486.39 |
1,379,307.36 |
2,534,858.79 |
| 基金托管费 |
891,828.78 |
459,769.11 |
844,952.98 |
| 销售服务费 |
1,218.00 |
1,218.00 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
7,041,945.16 |
3,613,849.78 |
2,150,797.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,041,945.16 |
3,613,849.78 |
2,150,797.46 |
| 其他费用 |
292,398.27 |
147,681.17 |
243,432.11 |
| 利润总额 |
12,222,385.38 |
12,876,036.44 |
51,453,058.67 |
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