基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272) |
净值：
1.2498
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.2498 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 12,800.00 | 2,742,400.00 | 5.88 |
| 00941 | 中国移动 | 27,000.00 | 1,992,413.00 | 4.27 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 114,000.00 | 1,981,086.62 | 4.24 |
| 002595 | 豪迈科技 | 22,700.00 | 1,918,377.00 | 4.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 1,893,600.73 | 4.06 |
| 01882 | 海天国际 | 84,000.00 | 1,681,289.84 | 3.60 |
| 601156 | 东航物流 | 89,500.00 | 1,647,695.00 | 3.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,100.00 | 1,382,247.00 | 2.96 |
| 09987 | 百胜中国 | 4,050.00 | 1,348,353.91 | 2.89 |
| 600141 | 兴发集团 | 36,300.00 | 1,255,254.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,479,566.26 | 41.74 | 83.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,647,695.00 | 3.53 | 7.03 |
| 采矿业 | 1,382,247.00 | 2.96 | 5.90 |
| 金融业 | 472,017.24 | 1.01 | 2.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445,919.76 | 0.96 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.69 | 5.85 | 11.18 | 46,672,896.56 |
| 2025-09-30 | 87.94 | 6.45 | 6.99 | 57,767,286.41 |
| 2025-06-30 | 78.35 | 5.62 | 17.97 | 109,928,265.35 |
| 2025-03-31 | 77.02 | 5.38 | 18.40 | 341,499,230.58 |
| 2024-12-31 | 65.98 | 5.87 | 18.88 | 332,503,607.24 |
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