基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272) |
净值：
1.0759
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.0759 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 18,000.00 | 3,004,200.00 | 5.53 |
| 600885 | 宏发股份 | 82,800.00 | 2,855,772.00 | 5.26 |
| 688545 | 兴福电子 | 20,406.00 | 2,715,222.36 | 5.00 |
| 002831 | 裕同科技 | 71,576.00 | 2,545,242.56 | 4.68 |
| 600141 | 兴发集团 | 51,700.00 | 2,428,349.00 | 4.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 34,000.00 | 2,393,600.00 | 4.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,358,060.00 | 4.34 |
| 688099 | 晶晨股份 | 22,291.00 | 2,293,743.90 | 4.22 |
| 000725 | 京东方A | 258,300.00 | 2,242,044.00 | 4.13 |
| 000333 | 美的集团 | 27,800.00 | 2,099,734.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,455,310.20 | 67.09 | 94.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,293,743.90 | 4.22 | 5.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.24 | 5.21 | 10.67 | 54,337,119.07 |
| 2026-03-31 | 83.02 | 6.31 | 12.19 | 44,689,579.15 |
| 2025-12-31 | 80.69 | 5.85 | 11.18 | 46,672,896.56 |
| 2025-09-30 | 87.94 | 6.45 | 6.99 | 57,767,286.41 |
| 2025-06-30 | 78.35 | 5.62 | 17.97 | 109,928,265.35 |
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