基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272) |
净值：
1.2017
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.2017 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 12,800.00 | 2,730,240.00 | 4.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,500.00 | 2,723,875.83 | 4.72 |
| 00941 | 中国移动 | 30,000.00 | 2,314,404.30 | 4.01 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 144,000.00 | 2,062,750.49 | 3.57 |
| 600989 | 宝丰能源 | 111,700.00 | 1,988,260.00 | 3.44 |
| 002595 | 豪迈科技 | 31,100.00 | 1,842,675.00 | 3.19 |
| 01882 | 海天国际 | 93,000.00 | 1,820,409.08 | 3.15 |
| 601156 | 东航物流 | 106,100.00 | 1,671,075.00 | 2.89 |
| 01405 | 达势股份 | 20,700.00 | 1,644,185.68 | 2.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,700.00 | 1,610,368.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,886,641.67 | 43.08 | 82.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,671,075.00 | 2.89 | 5.52 |
| 采矿业 | 1,610,368.00 | 2.79 | 5.32 |
| 建筑业 | 965,712.00 | 1.67 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 586,670.00 | 1.02 | 1.94 |
| 金融业 | 577,926.09 | 1.00 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.94 | 6.45 | 6.99 | 57,767,286.41 |
| 2025-06-30 | 78.35 | 5.62 | 17.97 | 109,928,265.35 |
| 2025-03-31 | 77.02 | 5.38 | 18.40 | 341,499,230.58 |
| 2024-12-31 | 65.98 | 5.87 | 18.88 | 332,503,607.24 |
| 2024-09-30 | 22.93 | 5.47 | 64.80 | 335,292,838.62 |
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