华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
13,535,512.61 |
10,730,538.95 |
| 利息合计 |
334,134.98 |
1,802,230.38 |
| 其中：存款利息收入 |
188,625.36 |
1,293,721.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
145,509.62 |
508,508.88 |
| 投资收益合计 |
13,845,303.05 |
2,479,187.50 |
| 其中：股票投资收益 |
9,047,256.54 |
1,765,109.35 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
102,717.94 |
154,866.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,695,328.57 |
559,211.39 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-643,925.42 |
6,449,121.07 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
3,123,437.71 |
3,532,736.21 |
| 管理人报酬 |
1,904,203.25 |
2,143,166.32 |
| 基金托管费 |
317,367.26 |
357,194.43 |
| 销售服务费 |
821,250.41 |
926,233.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
80,180.26 |
104,616.70 |
| 利润总额 |
10,412,074.90 |
7,197,802.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
