华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,098,333.66 |
15,590,790.27 |
9,260,621.94 |
521,399.62 |
| 本期利润 |
1,635,504.90 |
16,704,600.01 |
8,873,211.34 |
6,093,328.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.11 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.69 |
10.39 |
3.22 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.01 |
17.62 |
3.08 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
6,102,887.71 |
5,748,226.20 |
4,529,331.50 |
521,374.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.18 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
29,406,852.33 |
39,027,024.24 |
89,662,179.25 |
287,264,708.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.20 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.19 |
20.17 |
5.32 |
2.17 |
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