首页 > 基金> 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期(021300)
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诺德中证同业存单AAA指数7天持有期

(021300)
净值：
1.0195
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0195 2026-05-22
  • 净值走势
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期(021300)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.01950.00%
2026-05-211.01950.00%
2026-05-201.01950.00%
2026-05-191.01950.00%
2026-05-181.01950.01%
2026-05-151.01940.00%
2026-05-141.01940.01%
2026-05-131.01930.00%
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基金情况

基金全称 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 赵滔滔 张倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 1.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-113.721.0310,190,810.83
2025-12-31-92.474.8311,203,896.18
2025-09-30-91.248.6510,190,091.85
2025-06-30-99.191.1018,086,098.86
2025-03-31-89.183.1849,658,510.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-赵滔滔7351.95
2024-05-21-张倩7351.95
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